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2018-06-08 bitmex永续合约介绍

2018-06-08 bitmex永续合约介绍

作者: 薅羊毛小能手 | 来源:发表于2018-06-08 17:01 被阅读81次

这款合约有别于okex上的周结合约,他是永续合约,也就是说他实际上并没有交割环节,这就可以很好的规避合约到期需要掉期的风险。另外它的跟踪标的是bitmex指数,该指数是使用 Bitstamp 和 GDAX 比特币美元 (XBT/USD) 价格的加权指数。这款合约据说是bitmex的ceo和coo当时为了参加一个新加坡的比赛一起联合设计的。

那么他有如下几个优势

1,合约价格紧贴现货价格 

永续掉期合约的指数是bitstamp和coinbase的价格的加权平均值 合约有个标记价格 这个标记价格基本跟指数是一模一样的(最大会差0.375% 不会更多了)持仓盈亏不以成交价计算,而以标记价格计算,而且多空之间要互相付利息 ,做多的太多了 ,多头付空头利息, 反之亦然 。什么意思?比如说有一段时间行情很好,多方买买买,然后买量严重大于卖量这时候就会导致合约价格高于现货价格,那么XBT合约的利息机制开始运转,它每天3次结息,当价格大于指数价格的时候,多头将多付出每天1%的利息,而空方将获得这1%的利息,反之,当行情极差,价格低于指数价格的时候,卖方将付出这1%的利息而买方将得到。有了这个利息机制就能保证合约换手充分,一旦价格偏离,大家都不想支付利息所以导致价格向标记价格回笼。这样做的好处在哪里?大家都知道前段时间OKEX因为异常平仓导致期货合约比现货合约低了接近2000美刀,导致很多散户被爆仓,该交易虽然最后被回滚,但是谁能保证下次同样的悲剧不会重演?XBT合约的最大好处就是合约价格和现货价格基本一致,且爆仓价格是以标记价格计算,也就是说即使发生最大0.375%偏移其标记价没到爆仓价格依然不会被爆。相比于某些平台的定点爆破可以说放心很多。

2.平台无法操纵市场

正因为合约价格跟现货偏离小 而且爆仓和计算盈利都按标记价格(可以理解为按现货价格爆仓)计算 ,所以不会出现okex的季度合约那种定点爆仓的效果 老玩家都知道 okex的季度合约操纵起来非常容易 即便现货价格不动 也可以拉砸期货定点爆破 而bitmex的永续合约完全无法做到这一点

3.无爆仓无分摊

什么是爆仓分摊呢?全账户分摊制度指的是将所有合约的爆仓单产生的穿仓亏损合并统计,并且按照三个合约所有盈利用户的所有收益作为分摊基数进行分摊的操作模式。也就是说如果别人发生了爆仓但是平仓价格低于强平价格,这就导致了平台亏损,平台就会把爆仓的损失分摊到每一个盈利账户上,是不是挺黑的?所谓的无分摊即自动减仓机制,当投资者被强制平仓时,他们的剩余仓位将被 BitMEX 的强平系统接管。 如果强平仓位未能够在市场平仓,并且当标记价格达到破产价格时,自动减仓系统将会对持有反方向仓位的投资者进行减仓。减仓的先后顺序将根据杠杆和盈利比率决定,反向减仓平台有一套计算公式,一般来说就是杠杆越大,盈利越大的账户先减,只要账户里有充足保证金就不会发生减仓。

BITMEX 自动减仓公式

4充足的风险准备金

下图是bitmex的风险准备金,如图所示bitMex的风险准备金已经来到了5000比特币,这部分的风险准备金是如何获得的呢?平台账户如果发生爆仓,平台强平系统启动,如果强平价格高于平仓价格,那么所获的利润计入风险准备金。

风险准备金又有什么用呢?风险准备金的用处就是为了避免爆仓后出现强制减仓的情况,也就是说平台用风险准备金来抵消平仓价格低于爆仓价格产生的亏损,这样还可以避免盈利账户出现被动减仓情况。另外风险准备金也为了应对突发事件对投资者造成的损失赔偿

bitmex 保险基金

5: 杠杆可调,止损自定

 bitmex的杠杆倍数为1-100倍, 开仓之后是可以随意调节的, 也即是爆仓点可以自己手动调整!这一点很多期货老玩家应该是最爱的,在okex上只有10倍和20倍两种选择,爆仓位置开仓后根本没法随便改, bitmex真是非常牛逼的交易所,碾压OK不是一点半点。 这一点太重要了,在你开了高杠杆但是处于亏损状态的时候你可以补足保证金调低你的杠杆,用空间换时间,当你处于盈利状态你可以调高你的杠杆放大你的收益。

bitmex 杠杆调节

6,开仓门槛低

合约的开仓单位最小为一张(一美元),是最适合新手玩的,风险最小而不是像OK那样最小的单位为100刀


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