首页范文工作总结
范文内容页

医院出纳个人总结及小结

美文网 | 发表于2017-11-12 08:05 | 归属于工作总结 | 被阅读

  医院出纳个人总结及小结

  一、思想方面:

  认真学习贯彻科学发展观以及省委八届十次党代会精神,积极参加“讲党性修养,树良好作风,促科学发展”主题教育活动。利用参加民-主生活会,撰写思想报告等形式,对照自身存在的问题,深刻剖析思想根源,积极查摆问题,认真开展批评与自我批评。通过学习,达到了“提高素质,改变形象,推动工作”的目的。

  二、工作方面:

  认真履行出纳岗位职责,恪尽职守,爱岗敬业,团结同志,严守纪律,踏实工作,受到了领导和同事们的好评。

  (一)积极开展日常财务管理工作。

  作为财务战线的一名“新兵”,本人始终以“小学生”的心态严格要求自己,虚心学习,不耻下问。工作耐心细致,服务热情主动,收付一丝不苟,编表有条不紊,记账有板有眼,工作任劳任怨,克服了孩子年龄小,学习压力大,工作任务重等困难,顺利完成了年初预算,年终决算,催收租金,申报经费,保障开支等常规性财务工作。由于工作细致,全年未发生现金收付差错。

  (二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。

  xx年初,本人认真学习财经法律法规,参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手,严格收付程序,细化报账流程,审核票据真伪,防范税务风险,坚持“日清月结”。“看好钱袋子,记好账本子,紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度,不挤占、不挪用,保证专款专用。月底,开展自查“回头看”活动,不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。

  重操行,抓工作,讲学习,严守财经纪律底线,热心服务广大员工,全面完成了xx-xx年度的各项任务。

  延伸阅读:

  医院出纳员工作流程

  出纳岗位职责

  1、在财务科长领导下,做好银行存款及库存现金的收付,并随时记帐,每日终向会计提交银行存款及库存现金日报,做到日清月结。

  2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准,严格把关。逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

  3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放,收据存根的回收保管工作。

  4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库,并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。

  5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

  6、严格遵守现金管理制度,监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额,不坐支,不私自挪用现金,未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵销库存现金,要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

  7、认真审查各种报销、支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理;不合格票据不予报销;遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

  8、根据合法的原始凭证,登入现金帐。按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。作帐数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况,记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证、帐款、帐帐相符,保证货币资金的安全。每月盘库―次。

  10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。

  11、负责办理医保费用领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。

  12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,加强银行支票管理,负责支票签发,按规定签发空白支票,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

  13、严格执行安全制度。

  1)存取大额现金,须向领导申明,请示专人陪护。

  2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。

  3)现金不得过夜,有价证券须存放于保险柜内。每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙

  4)如因违反制度而造成损失,由出纳员负责。

  5)做好医院财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

  14、加强业务学习,不断提高业务水平。与会计互相配合,做到相互支持,配合默契,搞好财务工作。

  15、装订和保管好凭证,帐册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。

  阅读拓展:

  医院出纳工作自我鉴定

  20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、 与银行相(《不忘初心、继续前进》观后感及心得)关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、 做好xx-xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

  在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难。

  随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺校随着对财务信息处理要求的日益益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是唯一的途径。

  综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oxx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

    本文标题:医院出纳个人总结及小结

    本文链接:https://www.meiwen.com.cn/article/159163.html

    深度阅读

    • 您也可以注册成为美文阅读网的作者,发表您的原创作品、分享您的心情!